Cash Flow Statement

Cash Flow Statement


Cash Flow Statement

Kurz gefasst:

Das Cash Flow Statement ist eine finanzielle Aufzeichnung, die die Bargeldbewegungen eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum hinweg darstellt. Es zeigt, wie viel Bargeld in das Unternehmen fließt und wie viel herausfließt, einschließlich der operativen Aktivitäten, Investitionen und Finanzierungen. Es ist wichtig für Investoren, Kreditgeber und Manager, um die Liquidität und finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens zu bewerten.

Etwas ausführlicher?

Ein Cash Flow Statement ist eine finanzielle Berichterstattung, die die Bargeldbewegungen eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum aufzeichnet und darstellt. Es zeigt, wie viel Bargeld in ein Unternehmen fließt und wie viel Bargeld aus dem Unternehmen herausfließt, während es seine operativen Aktivitäten, Investitionen und Finanzierungen durchführt.

Das Cash Flow Statement gliedert sich in drei Hauptbereiche:

Betrieblicher Cashflow: Dieser Bereich zeigt den Bargeldfluss aus den operativen Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens, wie dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen und dem Bezahlen von Lieferanten und Mitarbeitern.

Investitionscashflow: Hier werden die Bargeldbewegungen aufgeführt, die aus Investitionen in Anlagen, Ausrüstungen oder anderen langfristigen Vermögenswerten resultieren, sowie aus dem Verkauf solcher Vermögenswerte.

Finanzierungscashflow: Dieser Teil des Cash Flow Statements zeigt die Bargeldbewegungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Unternehmens, einschließlich der Aufnahme oder Rückzahlung von Darlehen, der Ausgabe oder Rücknahme von Aktien sowie der Zahlung von Dividenden.

Das Cash Flow Statement ist ein wichtiges Instrument für Investoren, Kreditgeber und Manager, um die Liquidität eines Unternehmens zu bewerten und seine Fähigkeit zu beurteilen, kurz- und langfristige Verpflichtungen zu erfüllen sowie potenzielle Investitionen zu tätigen. Es ist auch ein zentraler Bestandteil bei der Analyse der finanziellen Gesundheit und Performance eines Unternehmens.

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